深V！神秘資金出手了！A股或再迎增量資金——道達投資手記
責任編輯中兵紅箭最新披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司接到通知，將于2025年開(kāi)始對公司市值管理工作進(jìn)行考核。根據上級單位要求，主要對公司股價(jià)指標進(jìn)行考核，沒(méi)有具體考核區間值。
這意味著(zhù)，2025年第一家明確收到央企市值管理通知的公司出現了。
今天收盤(pán)后，達哥用Wind查了下滬深市場(chǎng)所有A股個(gè)股的實(shí)控人屬性。
其中，實(shí)控人為國資委的上市公司有391家，總市值達到17.45萬(wàn)億元；實(shí)控人為中央國有企業(yè)及中央國家機關(guān)的上市公司有67家，總市值為7.32萬(wàn)億元；實(shí)控人為地方政府、地方國資委、地方國有企業(yè)的上市公司有934家，總市值為15.56萬(wàn)億元。
Wind數據顯示，截至1月8日，滬深京三市的總市值為95.23萬(wàn)億元。也就是說(shuō)，滬深市場(chǎng)實(shí)控人為國資委的上市公司，其總市值就占到了滬深京三市總市值的18.32%。
這意味著(zhù)，央企控股上市公司進(jìn)行市值管理，只要這些上市公司的股價(jià)走勢穩定或穩步向上，那么A股市場(chǎng)的“基本盤(pán)”就基本穩住了。
因此，央企控股上市公司進(jìn)行市值管理，對市場(chǎng)穩定的意義重大。
達哥將實(shí)控人為國資委的391家公司做了一份名單。欲獲取這391家公司的全部名單，請關(guān)注微信公眾號“道達號”，在對話(huà)框輸入“央企”二字進(jìn)行獲取。
我們回到市場(chǎng)。
今天，A股三大指數寬幅震蕩，上證指數走出深V走勢，3200點(diǎn)在盤(pán)中失而復得。截至收盤(pán)，上證指數上漲0.02%，深證成指下跌0.54%，創(chuàng )業(yè)板指數下跌0.98%。
滬深兩市成交1.24萬(wàn)億元，較昨日放量1663億元。滬深京三市上漲的個(gè)股共有1978只，下跌的個(gè)股有3250只，個(gè)股漲跌幅的中位數為下跌0.48%。
盤(pán)中一個(gè)比較明顯的現象是，午后有神秘資金進(jìn)場(chǎng)抄底。多只滬深300方向的ETF及上證50ETF，下午明顯放量。
就上證指數來(lái)看，今天的下影線(xiàn)與1月6日的十字星下影線(xiàn)，有短期小型雙針探底的味道。此外，上證指數、深證成指、上證50指數、滬深300指數的當前點(diǎn)位，處于10月中旬到今天之前的低點(diǎn)附近。
前低短期支撐，疊加上證指數短期小型雙針探底，達哥認為，市場(chǎng)大概率會(huì )進(jìn)入反彈階段或橫盤(pán)震蕩階段。
昨天達哥也說(shuō)了，如果反彈力度夠強，那么就是反彈，有望沖刺2024年10月-11月的低點(diǎn)連線(xiàn)；如果力度較弱，那么更多地是呈現為橫盤(pán)震蕩。
從A股歷史來(lái)看，當前有點(diǎn)類(lèi)似于2019年5月初急跌后的情況。當時(shí)急跌之后，轉為震蕩階段。
如果市場(chǎng)繼續調整，那么，在短線(xiàn)情緒及風(fēng)控方面，需要觀(guān)察微盤(pán)股指數等小盤(pán)方向的指數。只要小盤(pán)股、微盤(pán)股方向不大跌，那么市場(chǎng)風(fēng)險可控，總體至少會(huì )是震蕩走勢。反之，如果小盤(pán)股、微盤(pán)股向下大幅調整，那么要提防大盤(pán)向下沿著(zhù)5日均線(xiàn)調整。
總體而言，經(jīng)過(guò)前幾天的急跌后，短期進(jìn)入緩跌或震蕩階段。在操作上，在控制倉位的同時(shí)，如果要操作，盡量高拋低吸。
板塊方面，石油、銀行、電力、電信運營(yíng)等高股息紅利方向上漲。
雖然這些板塊上漲容易分流市場(chǎng)資金，對中小盤(pán)股方向的情緒造成短期影響，但在達哥看來(lái)，只有大票方向及大盤(pán)企穩，中小盤(pán)方向也就會(huì )慢慢企穩。即先穩地基，再穩地面的樓層。
在無(wú)風(fēng)險利率下降的背景下，高股息紅利方向會(huì )獲得險資等大型機構的青睞，這是大的趨勢，除非市場(chǎng)風(fēng)險偏好中長(cháng)期大幅提升。
因此，不論是基于大型機構資產(chǎn)配置需求，還是從普通股民的穩定思維或防御思維，高股息紅利方向短期是值得關(guān)注的。
以石油板塊指數為例，日K線(xiàn)上，在今天之前收出了三顆十字星。在今天盤(pán)中漲幅超過(guò)2.5%的情況下，三顆十字星就具有一定的支撐作用。
其他板塊方面，人形機器人、減速器兩個(gè)板塊領(lǐng)漲。昨天是半導體、元器件、通信設備及AI硬件端領(lǐng)漲，今天則是AI應用的機器人方向。
消息面上，馬斯克在最新一次游戲直播時(shí)透露，“未來(lái)幾周內，我們將可能會(huì )更新Optimus，它的進(jìn)展非常順利，團隊做得很棒”。
之前達哥一直在提，新質(zhì)生產(chǎn)力以及由AI掀起的科技浪潮，會(huì )是未來(lái)投資的一大主線(xiàn)，對此應加以重視。
來(lái)看下消息面。
國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布通知稱(chēng)，實(shí)施手機等數碼產(chǎn)品購新補貼。對個(gè)人消費者購買(mǎi)手機、平板、智能手表手環(huán)等3類(lèi)數碼產(chǎn)品（單件銷(xiāo)售價(jià)格不超過(guò)6000元），按產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的15%給予補貼，每位消費者每類(lèi)產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過(guò)500元。
此外，繼續支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類(lèi)家電產(chǎn)品以舊換新，將微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類(lèi)家電產(chǎn)品納入補貼范圍。
在達哥看來(lái)，購買(mǎi)數碼產(chǎn)品進(jìn)行補貼，有望刺激消費電子市場(chǎng)需求，而且人工智能浪潮也將帶動(dòng)智能手機市場(chǎng)的創(chuàng )新需求，將促進(jìn)消費電子零部件業(yè)務(wù)的增長(cháng)。
家電以舊換新擴大品類(lèi)范圍，利好高股息的白電龍頭企業(yè)，同時(shí)也提升了市場(chǎng)對政策增量品類(lèi)的彈性預期，生產(chǎn)銷(xiāo)售微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類(lèi)家電產(chǎn)品的上市公司，有望獲得市場(chǎng)資金的關(guān)注。
今天，上交所和中證指數公司宣布將于1月20日正式發(fā)布上證科創(chuàng )板綜合指數（以下簡(jiǎn)稱(chēng)科創(chuàng )綜指）及其價(jià)格指數上證科創(chuàng )板綜合價(jià)格指數?？苿?chuàng )綜指從科創(chuàng )板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數樣本，反映科創(chuàng )板市場(chǎng)的整體表現。
新指數發(fā)布后，基金公司基本會(huì )推出跟蹤該指數的ETF基金。以中證A500指數及其ETF為例，首批10只中證A500ETF于2024年9月20日-9月24日陸續結束募集。中證A500ETF跟蹤的是中證A500指數，該指數于2024年9月23日發(fā)布。在首批10只中證A500ETF募集結束后，A股市場(chǎng)隨后掀起了一波維持幾天的大漲行情，ETF基金也成為了當時(shí)增量資金投資的主要方向。
在1月20日科創(chuàng )綜指發(fā)布后，也有望為市場(chǎng)帶來(lái)新的增量資金。
最后達哥作一個(gè)總結：今天上證指數走出V型走勢，與1月6日的十字星有短期小型雙針探底的味道，疊加其他指數在前底附近，市場(chǎng)有反彈或橫盤(pán)震蕩的需求。
板塊方面，繼續關(guān)注自主可控大科技、以算力為代表的AI硬件端、以人形機器人及AI眼鏡為代表的落地速度預期較快的AI應用方向。短期而言，家電、消費電子迎來(lái)政策利好，盡量低吸。
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