「每日收評」三大指數沖高回落仍集體收紅，半導體、PCB概念聯(lián)袂爆發(fā)，小紅書(shū)概念股分歧加劇
責任編輯財聯(lián)社1月17日訊，市場(chǎng)全天沖高回落，三大指數小幅上漲。滬深兩市全天成交額1.14萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量1383億。盤(pán)面上，熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股上漲和下跌家數基本相當。從板塊來(lái)看，芯片股集體走強，圣邦股份等10余股漲停。PCB概念股再度大漲，金安國紀等漲停。寵物經(jīng)濟概念股表現活躍，中寵股份漲停。下跌方面，小紅書(shū)概念股展開(kāi)調整，佳云科技跌超10%。截至收盤(pán)，滬指漲0.18%，深成指漲0.6%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.78%。
板塊方面
板塊上，半導體芯片概念股走強，圣邦股份、清溢光電、康強電子、瑞芯微等個(gè)股漲停，芯朋微、納芯微、樂(lè )鑫科技、杰華特漲超10%。
2025年全球半導體市場(chǎng)預計將繼續保持兩位數增長(cháng)，AI用半導體的供需將持續緊張，特別GPU和高寬帶內存（HBM）的需求尤為旺盛。IDC預計2025年半導體市場(chǎng)規模將增長(cháng)15%。中信證券在也在近期的研報中表示，AI算力的核心競爭是先進(jìn)制程，先進(jìn)制造作為核心戰略資產(chǎn)地位空前強化，有望進(jìn)一步加速先進(jìn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程。后續可重點(diǎn)留意國產(chǎn)晶圓代工、算力芯片設計、半導體設備、先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈的增量機會(huì )。
從市場(chǎng)角度來(lái)看，昨日半導體板塊的核心標的，中芯國際港股與A股于盤(pán)中雙雙飆升成功引領(lǐng)了今日半導體行情，并一度帶動(dòng)指數整體拉升。不過(guò)根據以往的經(jīng)驗而言，半導體芯片板塊雖然能夠扮演情緒載體角色，但若沒(méi)有足夠增量資金的話(huà)馳援的話(huà)，延續性往往相對一般，故對于而言，若一味情緒化追漲的話(huà)或存短套之風(fēng)險，后續關(guān)注回調的低吸機會(huì )更為穩妥。
PCB概念股同樣漲幅居前，生益科技、金安國紀、寶鼎科技、澳弘電子漲停，景旺電子、勝宏科技、一博科技、四會(huì )富仕等個(gè)股漲幅居前。
全球印制電路板（PCB）市場(chǎng)景氣度自24Q2起進(jìn)入上行周期，且行業(yè)利潤進(jìn)一步向頭部中高階廠(chǎng)商集中，AI已成為行業(yè)增長(cháng)的核心發(fā)動(dòng)機。中信證券認為，AI浪潮洶涌PCB行業(yè)的受益邏輯將在云端延續，并逐步拓展至終端。云端來(lái)看，AI服務(wù)器、交換機/光模塊PCB市場(chǎng)高速擴張，HDI趨勢明確，封裝基板國產(chǎn)化空間廣闊，技術(shù)、產(chǎn)能領(lǐng)先同時(shí)積極適配大客戶(hù)協(xié)作開(kāi)發(fā)的廠(chǎng)商有望優(yōu)先受益。終端來(lái)看，終端AI應用加速落地下PCB環(huán)節有望迎來(lái)量?jì)r(jià)齊增。
相關(guān)相關(guān)配套AI PCB市場(chǎng)的發(fā)展機會(huì )或圍繞著(zhù)以下方向所展開(kāi)：1）穩健的業(yè)績(jì)增長(cháng)及兌現、2）技術(shù)升級帶來(lái)的增長(cháng)機遇、3）算力供應體系多元化、4）半導體自主可控下IC載板/材料國產(chǎn)化。
個(gè)股方面
從個(gè)股層面來(lái)看，高位股的分歧加劇，連板晉級率較之昨日大幅下降。昨日三只6連板個(gè)股，最終仍是機器人概念股金奧博脫穎而出晉級7板，而蘇豪弘業(yè)與來(lái)伊份則雙雙跌停。而另一只人氣股五洲新春在昨日斷板后延續正反饋最終漲超4%，而巨輪智能也于尾盤(pán)回封漲停。整體來(lái)看，機器人方向在保留著(zhù)前排活口的同時(shí)，整體也維持著(zhù)不俗的承接力道，預計下周仍存在一定的回流預期。
另一方面，小紅書(shū)概念股分化明顯，遙望科技、國旅聯(lián)合、獅頭股份等晉級4板，而壹網(wǎng)壹創(chuàng )、佳云科技、福石控股等個(gè)股跌超10%。由于小紅書(shū)概念是受到了事件性直接驅動(dòng)，本質(zhì)上而言屬于情緒博弈，所以一旦板塊中個(gè)股出現分歧時(shí)，便會(huì )進(jìn)入殘酷的淘汰賽階段，因此當個(gè)股出現轉弱或退潮跡象時(shí)仍應站在風(fēng)險控制一方更為穩妥。
后市分析
今日午后市場(chǎng)雖沖高回落，但三大指數仍全線(xiàn)收紅，量能再度萎縮超千億。從指數維度來(lái)，目前市場(chǎng)依舊維持著(zhù)震蕩向上的反彈結構，只要在震蕩的過(guò)程中不將5日線(xiàn)有效跌破的話(huà)，指數或仍存在進(jìn)一步?jīng)_高之可能。不過(guò)由于缺乏足夠的增量資金，導致近期盤(pán)中的熱點(diǎn)維持快速輪動(dòng)。但就整體而言，還是離不開(kāi)機器人、AI、大消費這三大方向。以今日為例，由于泛AI板塊的PCB與半導體芯片的領(lǐng)漲，而機器人與消費則陷入調整，特別是前兩個(gè)交易日逆勢活躍消費股，也于今日尾盤(pán)階段遭遇資金集體拋售而小幅跳水。故在量能有效放大之前，類(lèi)似的題材輪動(dòng)仍是近期市場(chǎng)的主旋律，應對上仍可在熱門(mén)股的回調修正的過(guò)程中，尋找進(jìn)行低吸套利的機會(huì )。
由于今日的連板晉級率明顯下降，短線(xiàn)情緒指標同樣沖高回落，再度跌至低迷區之下。
市場(chǎng)要聞聚焦
1、國務(wù)院國資委：2025年持續提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量 推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大
財聯(lián)社1月17日訊，國務(wù)院國資委副主任袁野17日在國新辦新聞發(fā)布會(huì )上表示，2025年是“十四五”規劃的收官之年，也是進(jìn)一步深化改革的重要一年。國務(wù)院國資委和中央企業(yè)將堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展主題，深入實(shí)施中央企業(yè)提質(zhì)增效專(zhuān)項行動(dòng)，全面提升企業(yè)科技創(chuàng )新能力，扎實(shí)推進(jìn)布局優(yōu)化結構調整，高質(zhì)量完成國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，持續提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量，著(zhù)力防范化解重大風(fēng)險挑戰，進(jìn)一步提升增加值、功能價(jià)值、經(jīng)濟增加值、戰略性新興產(chǎn)業(yè)收入和增加值占比、品牌價(jià)值“五個(gè)價(jià)值”，不斷增強核心功能、提升核心競爭力，推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大，更好發(fā)揮科技創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用，高質(zhì)量完成好“十四五”規劃目標任務(wù)，為實(shí)現“十五五”的良好開(kāi)局打牢基礎。
2、國務(wù)院國資委：不斷改進(jìn)和加強央企控股上市公司市值管理 努力打造資本市場(chǎng)價(jià)值投資、理性投資、長(cháng)期投資的標桿
財聯(lián)社1月17日訊，國務(wù)院國資委副主任袁野在1月17日舉辦的國新辦新聞發(fā)布會(huì )上表示，下一步，國務(wù)院國資委將切實(shí)抓好中央企業(yè)控股上市公司高質(zhì)量發(fā)展，持續在提升質(zhì)量效益方面下功夫，不斷改進(jìn)和加強上市公司市值管理，優(yōu)化上市公司國有股權管理，努力打造資本市場(chǎng)價(jià)值投資、理性投資、長(cháng)期投資的標桿。
（財聯(lián)社 楓林）
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