萬(wàn)科最新公告

　　1月20日晚間，萬(wàn)科發(fā)布公告稱(chēng)，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項公司債券（第一期）（品種二）將于2025年1月22日支付自2024年1月22日至2025年1月21日期間的利息。

　　據公告，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項公司債券（第一期）（品種二）的債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“21萬(wàn)科02”，本期債券發(fā)行規模為11億元，債券期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。本期債券票面利率為3.98%，在存續期的前5年內固定不變。本期債券的起息日為2021年1月22日，兌付日為2028年1月22日。本期債券的信用等級為AAA。募集資金扣除發(fā)行費用后，用于發(fā)行人住房租賃項目建設及補充營(yíng)運資金。

　　付息方案顯示，“21萬(wàn)科02”的票面利率為3.98%，本次付息每手（面值1000元）債券派發(fā)利息人民幣39.80元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為31.84元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為39.80元。

　　本期債券本次付息的對象為截至2025年1月21日下午深圳證券交易所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人。付息日為2025年1月22日。